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艺赛旗RPA赋能基金行业数字化转型:基金领域RPA应用场景

艺赛旗RPA赋能基金行业数字化转型:基金领域RPA应用场景

admin

2023-08-16

着大数据、云计算、人工智能等技术的迭代更新,“金融+科技”已成为大趋势,数字化转型已经快速改变金融生态。在科技与金融融合发展的新阶段,基金行业正在加速数字化转型,以满足客户需求,提高效率,并且更好地实现可持续发展。

 

 

随着基金业务市场的快速发展,基金市场规模和种类也随之增长,业务相关数据、流程、系统越加复杂,给基金公司的运营工作带来了更多的挑战。

 

信息孤岛:基金行业内部的不同系统和平台之间缺乏充分的集成和互操作性,导致信息孤岛问题,从而影响信息共享和协作效率。

 

数据质量问题:基金行业需要大量的数据来支持投资决策和管理,但数据质量问题可能导致错误决策和不准确的报告,同时也会影响客户的信任和满意度。

 

人工劳动密集度高:基金行业需要进行大量的数据分析、风险管理和合规性检查等工作,这些工作需要大量的人工劳动,从而导致劳动力成本高和工作效率低下。

 

客户体验:基金行业客户往往需要填写大量的表格、文件和申请,这些流程可能繁琐且时间消耗长,从而影响客户体验和忠诚度。

 

在自动化全面发展的今天,RPA技术在基金行业数字化转型中具有重要作用,可以帮助基金公司快速、有效解决目前各信息系统间协同痛点,保证公司各项管理工作的良性循环和持续改进。提高效率、降低成本、提高数据质量和客户满意度,促进数字化转型和提高整个行业的竞争力和效率。

 

以下为艺赛旗在基金行业的典型客户场景。

 

01
估值核算自动化场景
 

 

流程痛点:金融资产估值核算是基金行业财务会计日常的核心工作之一。在整个估值流程中,虽然估值核算本身可由估值系统自动完成,但估值之前的文件处理和之后的对账、发送邮件、同步数据等工作仍需要财务人员手工完成,这些工作琐碎耗时、对时效性要求较高,给财务人员工作带来巨大的压力。

 

由于这些手工操作涉及的数据类型复杂,包括Excel、Word、PDF、zip、Email以及系统数据,且各类文件的内部格式不同,无法通过应用系统进行处理。

 

实施RPA后:通过部署RPA机器人流程自动化,代替人工自动使用系统功能依次处理数据,并等待系统处理后,将数据从系统中导出,保存到指定目录的操作。解决了人工结算时的运转效率、风险性等。用RPA机器人帮助财务会计完成每日琐碎的工作,实现了真正的估值流程自动化,有效提升了财务人员的工作效率。

 

具体流程如下:

1.RPA机器人自动登录估值核算系统

2.【公共数据处理】清算处理操作:在系统中的公共数据处理页面中,点击清算操作按钮后,等待系统自动跑批执行,无异常数据则进行日终清算业务

3.【日终清算】清算处理操作:在系统中的日终清算页面中,点击清算操作按钮后,等待系统自动跑批执行,无异常数据 进行转账业务。

4.【转账业务】转账处理操作:在系统中的转账业务页面中,点击转账操作按钮后,等待系统自动跑批执行,无异常数据 下载估值表;

5.等待以上数据处理完成无异常后,在估值表页面中下载估值表,并存到指定路径中,结束。

 

应用成效:整体流程效率提升76%

准确率达到100%

人工处理时长:75分钟/次

RPA 处理时长:17分钟/次

 

02
核对交易账户余额
 

 

 

流程痛点:核对交易账户余额有利于基金公司及时发现数据偏差,保证系统数据的一致性。业务人员需要及时核对两个系统中客户产生的交易账户的余额数据。由于每日要多次核对大量的数据 ,且繁琐的核对过程需占用业务人员大量的时间,导致业务人员时常需要加班来完成工作,非常影响业务人员的工作效率。

 

实施RPA后:通过部署RPA流程自动化机器人,实现了自动登录系统、查询信息、余额比对等一体化自动化操作,实现头寸自动核对,业务人员只需审核最终核对结果。

 

具体流程如下:

1.机器人从本地表格中获取登录系统的账号密码,及待查询条件信息;

2.登录网银系统,通过获取的查询条件查询交易账户的余额,并获取余额信息;

3、从本地表格中获取登录系统的账号密码,及待查询条件信息;

4、登录估值核算系统,通过获取的查询条件查询交易账户的余额,并获取余额信息;

5.将从两个系统中获取的余额信息对比是否一致;

6.将比对一致的结果从估值 核算系统中导出交易表单;

7.在本地EXCLE中统计比对结果。

 

应用成效:

整体流程效率提升50%

准确率达到100%

人工处理时长:60分钟/次

RPA 处理时长:20分钟/次

03
网银上划资金到账通知
 

 

流程痛点:基金公司传统的网银划账过程银行流水完全由人工查询下载,多家银行多个账号的流水明细,每天需要大量时间重复查询下载容易出错,且需要花费大量时间和精力。使用RPA可以自动化这些繁琐的操作流程,减少人工操作的时间和错误率。

 

具体流程如下:

1.RPA自动登录网银,查询网银流水明细

2.RPA每天每隔一小时自动运行1次,获取网银流水明细

3.RPA查询流水明细来款账号,若查询到指定账号的来款,则下载并发送邮件通知

4.用户可以配置指定查询账号,邮件接收账号

 

应用成效:

实施RPA后,实现了该流程全程自动化,无需人工干预,具体应用成效主要表现在以下几个方面:

  1. 提高操作效率:使用RPA可以自动化网银上的划账和到账通知流程,避免了繁琐的手工操作,减少了操作时间和人工错误率,提高了操作效率。

     

  2. 减少操作成本:传统的网银划账需要大量的人力资源来处理,使用RPA可以减少人力投入,降低操作成本。

     

  3. 提高准确性:传统的网银划账流程容易出现人工操作错误,使用RPA可以避免人为因素对划账操作的干扰,提高操作准确性和稳定性。

  4. 降低风险:RPA可以自动进行账户验证、余额检查和到账通知等操作,避免了人工操作错误和漏洞,减少了操作风险和损失。

  5. 提高用户体验:使用RPA可以自动发送到账通知,确保到账通知的及时性和准确性,提高了用户体验和满意度。

 
 
金融行业自动化领跑者
 

 

艺赛旗长期聚焦金融行业,通过自动化技术赋能金融业务,提高运营效率。艺赛旗自成立以来,iS-RPA产品在金融领域获得了广泛应用,为金融客户提供不同场景下的解决方案,目前服务金融客户总数超过400家,数千个应用场景,为金融行业客户的卓越运营提供了稳定可靠的支持。我们始终致力于为金融行业提供优质的服务,帮助客户实现业务增长,提升业务竞争力。