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资金对公支付RPA

资金对公支付RPA

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2021-07-01

资金对公支付RPA
01 开发背景
 
❏ 服务升级
当前共享服务逐步朝着数字化、智能化、高端化发展,财务共享面临“运营、服务、市场”三个转型,越来越多标准化、机械性、重复性的会计核算工作将剥离出来,逐步由信息系统或人工智能替代完成。扬州服务部依托信息技术,创新思维,全力探索开发财务机器人(RPA)技术,不断提高业务自动化应用程度。
 
❏ 流程改造
《中国石化资金集中管控及运营分析项目》对资金业务流程实施了变革性改造提升,标准化、流程化进一步集成,为财务机器人开发实施奠定基础。同时随着新TMS系统的改造完成,资金运行数据实现集中式及时反映,对于资金链条终端的操作者提出了更高的时效要求。

对此,扬州服务部资金结算业务部开发并实施对公支付RPA程序,实现快速自动制单,在提升效率的同时,释放出更多的人力资源,学习并参与到财务分析、数据处理、监控异常行为、风险预警、风险检查等工作中。

02 开发过程

❏ 试点开发
广东石油作为新TMS系统试点单位,2020年1月正式切换运行。
广东石油ERS系统上线早,标准化程度高。结合新TMS试点情况,共企通力合作开展资金对公支付RPA程序研发。重点对文本检查功能和卡机后的重启功能进行程序设定,成功实现24小时不间断自动制证。
 
❏ 标准化梳理 
严格执行中石化现金流量业务核算规范,结合财务部的“凭证文本”规范性要求,规范提报“申请事由”。
 
❏ 开发升级
2020年新TMS系统全面推广,资金对公支付RPA程序经过22次升级完善,自动制证率从最初的42%提升到98%。

 

03 应用效果


❏ 提高业务质效
机器人平均每笔凭证制单7秒/笔,相比手工制证90秒/笔更高效,实现了凭证文本的自动检查,剔除非法字符,提高了财务质量指标。


❏ 提升标准化水平
实现了凭证文本的自动检查,剔除非法字符,文本标准化后自动制单。
 
❏ 降低资金管理风险
该程序将制证逻辑通过编程固化在系统中,由人控变为机控,减少手工输入的差错率,降低人为因素导致的资金管理风险。
04 产品推广
 
❏ 应用于销售板块
扬州服务部承接的15家销售企业全面上线资金对公支付RPA,平均自动化制证率达到85%。
❏ 应用于炼化板块
2020年,根据其他单位需求,优化资金对公支付RPA程序,使项目在炼化板块有效落地。大幅提升了工作效率,降低了工作强度,受到兄弟单位的广泛认可。     


❏ 取得著作权
2020年通过国家版权局计算机软件著作权登记申请,取得相关登记证书,证书号(软著登字第6607011号)

05 产品优势及前景
 
❏ 环境简单:
该程序采用python语言编写和封装,可在windows系统单机或云平台运行,无需特殊运行环境。
 
❏ 容错性强:
容错性强,异常或报错时,自动跳过,不会影响程序继续运行。

❏ 开放性好:    
开放性好,公司代码 、账户密码、循环次数、处理速度等均可自由配置。

❏ 制单率高:
随着标准化工作的推进,企业通过ERS提报的支付业务更加规范,通过“标准流程+个性化”的方式,未来能够使用

RPA自动集成凭证,实现制单率达到100%的目标。

本文来源:中国石化共享服务公司扬州服务部
编辑:高燕
文字:吴海燕
审核:王相颖